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我们如何计算您的交易头寸利息?

隔夜融资(也称为外汇头寸掉期利率)是我们对隔夜交易头寸收取的一小笔费用。这反映了借入资金以使您的头寸再开一天的利息成本。

它适用于每个交易日结束时(没有固定的到期日)的头寸(通常在英国时间晚上10点左右和纽约时间下午5点左右)。

费用将显示在您的Intertrader帐户订单历史记录中。这将被计算为多头头寸的借方或空头头寸的贷方(尽管当利率较低时,该计算仍可算作借方)。

该费用适用于所有每日滚动点差交易和差价合约。如果您交易在给定的未来日期到期的期货合约,则无需支付费用。

如何计算?

我们的隔夜融资费用是使用以下公式计算的:

[(收盘价/单位敞口)x每点风险x适用利率] / 365

股份和指数

对于股票和指数的好仓,您将支付伦敦银行同业拆借利率(伦敦银行同业拆借利率)+ 2.5%的适用利率。

对于股票和指数的空头头寸,您将根据LIBOR − 2.5%记入贷方。请注意,在以下示例中,计算仍然可以作为借方进行。

假设您的英镑100点的价格为£1 /点,该指数的收盘价为7500。您将需要支付£0.66的隔夜费用,以保持此仓位开立。

根据当前伦敦银行同业拆借利率0.7%得出的总和为:

[(7500/1)x£1 x(0.7%+ 2.5%)] / 365 =£0.66英镑

如果您做空同一笔交易,则需要支付0.37英镑的隔夜费用:

[(7500/1)x£1 x(0.7%− 2.5%)] / 365 =£0.37英镑

外汇交易

外汇交易的适用利率基于所交易货币的基本利率。

如果您做多英镑/美元,则利率为英格兰银行基准利率(当前为0.75%)减去美国联邦基金利率(当前为2.25%)+ 1%。

如果您做空英镑/美元,则利率将是英国央行基准利率减去美国联邦基金利率− 1%。

如果您做多1英镑/点GBP / USD,并且收盘价为1.3180,则隔夜融资利率的计算方式如下:

[(1.3180 / 0.0001)x£1 x(0.75%− 2.25%+ 1%)] / 365 =-£0.18

如果您很矮:

[(1.3180 / 0.0001)x£1 x(0.75%− 2.25%− 1%)] / 365 =-£0.90

因此,这两个位置实际上分别算出18便士和90便士的信用。

中央银行利率(在撰写本文时)

2.50%

新西兰元1.75%

AUD 1.50%

加元1.75%

英镑0.75%

欧元0.00%

日圆-0.10%

瑞士法郎-0.75%

大宗商品

现货WTI原油和布伦特原油的隔夜每日融资率为多头头寸为0.019%,空头头寸为0.038%。

加密货币

当您交易加密货币时,比特币和以太坊的隔夜每日融资率为0.138%。

点差交易和差价合约之间的区别

要记住的唯一区别是,如果您拥有差价合约,则费用将以市场计价的货币计算,然后转换为您的帐户货币。

周末放空职位

如果您在星期五至下一个星期一之间保持非外汇仓位,我们将在星期五晚上的额外两个周末里进行隔夜融资。

请注意,在周三之后将外汇头寸保持为空

对于从周三到周四滚动的外汇头寸,将收取三天的融资费用。这些被称为“三重掉期”,之所以存在,是因为外汇交易需要两天的时间才能结清。如果他们在星期三之后关闭,那么直到周末之后他们才能解决。

还要记住,融资费用是立即收取或贷记的。当您平仓时,您的交易产生的任何损益都会变现。

欲了解更多信息,请访问 交易者

在任何情况下,您都不应考虑作为要约或招揽投资而提供的信息和评论。这不是投资建议。所提供的信息在产生之日被认为是准确的。

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