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交易欧元/美元–多年的技术分析加上一些基本面。

在对欧元/美元货币对的这次回顾中,我们将试图从技术角度理解货币对的走势。该方法是研究过去的表现并找到可以为我们提供未来线索的领先指标。为此,我们将使用一组叠加层和指示器。
我将自己的不同工具分为两种。首先是主要工具,它们提供的信号用于观察市场。第二类是确认工具。在开仓之前,我的大多数指标应该讲相同的故事。在此分析中,我将使用以下内容
主:

  • EMA(120)和EMA(60)[价格的指数移动平均线]
  • MACD(24,52,18)[移动平均收敛散度)

确认书

  • RSI(28)[相对强度指数]
  • 斐波那契回撤

我建议您在其他窗口中打开或打印下面的图表,然后再继续(虚线为EMA(120)和实线为EMA(60))

过往表现:
在2008年8月,我们可以看到以下现象。价格创下新高:

  • EMA(60)表现出看跌吞没EMA(120)
  • MACD从272暴跌至68左右 
  • RSI从73降至54

不久之后,我们可以看到欧元以经典的5波模式崩溃。

在2009年10月下旬以及欧元贬值23%之后的同年11月初,我们可以观察到以下情况:

  • MACD与信号线存在正背离
  • RSI上升
  • EMA(60)远低于EMA(120)

由于只有一个主要指标表明出现了逆转,所以这次我本来会停留在边线附近。实际上,价格在不到两个月的时间内恢复了16%。这种逆转不会持续下去,在2008年10月至2009年3月之间形成了具有双底的经典头肩形态。
仅在2009年5月,我们才能再次清楚地看到暗示可持续趋势逆转的信号组合。

  • EMA(60)跨过EMA(120)
  • MACD在信号线和总体看涨趋势方面存在正分歧。
  • RSI从47攀升至47 
  • 价格突破61.80%斐波那契回撤线。

所有这些结合在一起并指向同一个方向的信号向我表明,这里有很可能进行多头交易。交易时,总是应该有止损和目标。我倾向于对止损使用具体价格,对止盈使用指标。止损应设在4月19日价格移动1.2980的底部。获利目标应该是EMA(60)越过EMA(120)以下时。这种方法将在8个月内产生850点的利润。

从1月初开始,我们可以看到2009年5月的确切镜像,表明该是时候做空欧元了。

现在分析已经结束,是时候评估我们现在的位置了:

  • EMA(60)与EMA(120)的负偏差为397点(2.37%)
  • MACD稳步攀升,与信号线呈正背离
  • RSI处于上行通道
  • 价格触及61.8%的斐波那契回撤线。

所以…这是一个混蛋。我们的一项主要指标表明逆转的可能性很高,而另一项指标仍远未表明正逆转。我们的确认指标均看涨。

行动:我目前做空这对货币对,因此我暂时保留。如果我保持中立,我将等待该货币对测试1.3400支撑。如果支撑保持并且有迹象表明从EMA(60)看涨看涨,我将持谨慎的多头头寸。

从根本上看,我对欧元的观点仍然看跌。最近的危机对欧元区产生了不同的影响。我们拥有强劲的经济体(德国,法国),正处于通货膨胀迫在眉睫的复苏之路。另一方面,PIGS(葡萄牙,爱尔兰,西班牙和希腊)负债累累,我看不到这条隧道尽头的曙光。分歧可能对欧元造成毁灭性的影响,因为不同的财政政策和僵化的货币政策,欧洲央行无法提高利率,因为这将推动PIGS拖欠其债务。乔治·索罗斯(George Soros)先生写了一篇两个月前在《金融时报》上发表的文章,内容差不多,花点时间阅读 文章.

交易愉快,

席·海菲兹
交易者.com负责人

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