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使用获利水平来处理黑天鹅事件

定义
止盈水平或定单,通常也称为限价单,是指交易者对交易产生的利润感到满意并希望退出该交易的点。
用途:
通常在交易的预期上升空间有限且交易者希望限制损失其在该交易中实现的任何利润的风险时建立止盈单。当在空头交易中使用时,它可以使交易者从所谓的黑天鹅事件中获利,即由于影响市场的灾难性事件而导致的价格意外下跌。
警告和建议
交易世界中有一句古老的谚语说:“减少损失,让利润继续运转”。当您使用止盈订单进行交易时,这仍然适用。如果您不允许您的交易充分发挥其获利潜力,而允许亏损增加,那么您将获得微利和巨额亏损–无论如何,这都不是一种好的交易策略。
更多的交易者通过提早兑现利润来亏本赚钱,而不是其他任何交易错误。
设置止盈点
因此,在设置止盈点时,必须将其设置为锁定潜在利润,而不是将您锁定在任何潜在利润之外。如果使用得当,获利水平实际上可以防止您犯此致命的交易错误,因为这将迫使您“让您的利润流失”,直到明确交易已经转向并朝相反的方向发展为止。
正如我们之前所说,止盈水平可以有效地在多头和空头交易中使用。目的仍然是不变的:在您损失大部分可以从该交易中获得的利润之前,让该交易充分发展,同时又可以套现。
例:
图11.14(a)给出了有效利用获利水平的简单示例。它是过去四个月金价的图表。我们结合使用了两个技术指标:30天移动均线(蓝线)和14天移动均线(红线)。

我们将使用的系统是,只要价格越过30天移动平均线就进行多头或空头交易,而当价格越过相反方向越过14天移动平均线时就再次退出。因此,在此示例中,当价格突破蓝色的30天移动平均线时,我们将在A点进行多头交易。
设定B点的心理止盈水平,当您进入交易时,价格会穿越14天移动平均线,并坚持这一点,无论如何确保您捕获了价格上涨幅度的80%以上金子的。
在C点进入空头交易,价格在向下方向越过30天移动均线,在D点向上穿越14天均线时再次在D点退出空头交易,这将再次确保从A点获得非常可观的利润。黄金价格在很大程度上出乎意料的下跌。
也可以使用其他各种技术(例如斐波那契扩展级别)来达到相同的结果。

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